Постановление Национального Банка от 31.12.1998 N 331 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОГО РЕГИСТРА" (ред. от 21.08.2004)

Страница: 4

1 2 3 4 5
Архив

  ¦ческого  ¦погашения     ¦дату         ¦          ¦
  ¦погашения¦вознаграждения¦погашения    ¦          ¦
  ¦кредита  ¦(интереса)    ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
  ¦         ¦              ¦             ¦          ¦
--+---------+--------------+-------------+----------+
  ¦     18  ¦       19     ¦      20     ¦    21    ¦
--+---------+--------------+-------------+-----------


     Председатель
     Правления банка __________________________
                              (Ф. И. О)


     Главный бухгалтер ________________________
                              (Ф. И. О)


     Исполнитель ______________________________
                              (Ф. И. О)
     Телефон: _________________________________


--------------------------------

Примечание:

1. в графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 приложения N 7.

2. в графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 приложения N 7.

3. Графы 14, 15, 16 заполняются в тех случаях, когда кредит частично погашен, либо выдан по кредитной линии. По кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на соответствующую дату.

4. Если имеются какие-то особенности при погашении кредитов, то они должны быть отражены в графе 21.









Приложение N 12

к Правилам ведения кредитного регистра,

утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331





ИНФОРМАЦИЯ

по списанным с баланса на внебалансовый счет кредитам

за _______ квартал 199 __ года, выданным заемщикам -

физическим лицам





                                                   Конфиденциально
                                         Представляется ежемесячно


                                                      (тыс. тенге)


--------------------------------------------------------------------------T-
¦                           Информация о заемщике                         ¦
+------------T--------T--------T--------T------T----------T-------T-------+-
¦Фамилия,    ¦Адрес   ¦Рези-   ¦Год     ¦Место ¦Занимаемая¦Регист-¦Номер  ¦
¦Имя,        ¦заемщика¦дентство¦рождения¦работы¦должность ¦рацион-¦банков-¦
¦Отчество    ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦ный    ¦ского  ¦
¦заемщика    ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦номер  ¦счета  ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦налого-¦       ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦платель¦       ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦щика   ¦       ¦
+------------+--------+--------+--------+------+----------+-------+-------+-
¦     1      ¦    2   ¦    3   ¦    4   ¦   5  ¦     6    ¦   7   ¦   8   ¦
L------------+--------+--------+--------+------+----------+-------+-------+-


--T--------T-------------------------------------------------------------T--
  ¦        ¦Информация о списанных с баланса на внебалансовый счет       ¦
  ¦        +--------------------------T----------------------------------+--
  ¦Номер   ¦Сведения о кредите        ¦Списано с баланса на внебалансовый¦
  ¦ссудного¦                          ¦счет                              ¦
  ¦счета   +-------T-----T------T-----+------T--------T-----T-----T------+--
  ¦        ¦Валюта ¦Сумма¦Дата  ¦Срок ¦Номер ¦Остаток ¦Дата ¦Сумма¦Сумма ¦
  ¦        ¦кредита¦     ¦факти-¦пога-¦внеба-¦на      ¦спи- ¦спи- ¦пога- ¦
  ¦        ¦(в     ¦     ¦ческой¦шения¦лансо-¦начало  ¦сания¦сания¦шен-  ¦
  ¦        ¦какой  ¦     ¦выдачи¦     ¦вого  ¦квартала¦     ¦     ¦ного  ¦
  ¦        ¦валюте ¦     ¦      ¦     ¦счета ¦        ¦     ¦     ¦долга ¦
  ¦        ¦выдан  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
  ¦        ¦кредит)¦     ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
  ¦        ¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦        ¦     ¦     ¦      ¦
--+--------+-------+-----+------+-----+------+--------+-----+-----+------+--
  ¦   9    ¦   10  ¦  11 ¦  12  ¦ 13  ¦ 14   ¦   15   ¦ 16  ¦ 17  ¦  18  ¦
--+--------+-------+-----+------+-----+------+--------+-----+-----+------+--
--T-----------------------------------¬
  ¦ кредитах                          ¦
--+--------------T---------T----------+
  ¦              ¦Сумма    ¦Примечание¦
  ¦              ¦созданных¦          ¦
--+-----T--------+провизий ¦          ¦
  ¦Дата ¦Остаток ¦на конец ¦          ¦
  ¦пога-¦на      ¦отчетного¦          ¦
  ¦шения¦конец   ¦периода  ¦          ¦
  ¦     ¦квартала¦         ¦          ¦
  ¦     ¦        ¦         ¦          ¦
  ¦     ¦        ¦         ¦          ¦
  ¦     ¦        ¦         ¦          ¦
  ¦     ¦        ¦         ¦          ¦
--+-----+--------+---------+----------+
  ¦ 19  ¦   20   ¦   21    ¦   22     ¦
--+-----+--------+---------+-----------


     Председатель
     Правления банка __________________________
                              (Ф. И. О)


     Главный бухгалтер ________________________
                              (Ф. И. О)


     Исполнитель ______________________________
                              (Ф. И. О)
     Телефон: _________________________________


--------------------------------

Примечание:

1. Таблица заполняется по основному долгу и вознаграждению (интересу) (внебалансовый счет N 7130).

2. в графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 приложения N 7.

3. в графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 приложения N 7.

4. в графе 15 показываются суммы счета по кредиту N 9971 (условно) и вознаграждениям (интересам) N 9972 (условно).

5. в графах 15, 17, 18, 20 по кредиту, выданному в иностранной валюте, и вознаграждениям (интересу) по нему указываются суммы в тенговом эквиваленте на соответствующие даты.

6. Если имеются какие-то особенности при списании за баланс кредитов и вознаграждений (интересов) по ним, то они должны быть отражены в графе "Примечание".











Приложение N 13

к Правилам ведения кредитного регистра,

утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331





ИНФОРМАЦИЯ

об условных и возможных обязательствах банка, принятым

и выданным юридическим лицам

в _________ месяце 199 __ г.

(название изм. 25.12.1999)





                                                   Конфиденциально
                                         Представляется ежемесячно


                                                      (тыс. тенге)


------------------------------------------------------------------------T--
¦                         Информация о клиенте                          ¦
+--------T---------T-----T----------T-------T--------T--------T---------+--
¦Наимено-¦Адрес    ¦Рези-¦Организа- ¦Дата,  ¦Регист- ¦Фамилия,¦Номер    ¦
¦вание   ¦клиента  ¦дент-¦ционно-   ¦номер  ¦рацион- ¦Имя,    ¦банков-  ¦
¦клиента ¦         ¦ство ¦правовая  ¦регист-¦ный     ¦Отчество¦ского    ¦
¦        ¦         ¦     ¦форма,    ¦рацион-¦номер   ¦руково- ¦счета    ¦
¦        ¦         ¦     ¦шифр      ¦ного   ¦налого- ¦дителей,¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦формы     ¦свиде- ¦платель-¦имеющих ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦собст-    ¦детель-¦щика    ¦право   ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦венности  ¦ства   ¦        ¦подписи ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(Ш.Ф.С.), ¦и место¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦символ    ¦регист-¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦внутренней¦рации  ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦экономики ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(С.В.Э.), ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦шифр      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦отрасли   ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(Ш.О.)    ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
+--------+---------+-----+----------+-------+--------+--------+---------+--
¦    1   ¦  2      ¦ 3   ¦     4    ¦   5   ¦   6    ¦    7   ¦    8    ¦
L--------+---------+-----+----------+-------+--------+--------+---------+--


-T------------------------------------------------------------------------T-
 ¦Информация о принятых обязательствах                                    ¦
-+-----T------T------T-------T-----T---------------T------T-------T-------+-
 ¦Номер¦Номер ¦Вид   ¦Валюта ¦Сумма¦        Дата   ¦Плата ¦Способ ¦Оценоч-¦
 ¦ссуд-¦заба- ¦обяза-¦обяза- ¦обяза+------T--------+за    ¦обес-  ¦ная    ¦
 ¦ного ¦лансо-¦тель- ¦тель-  ¦тель-¦Выдачи¦прекра- ¦выдачу¦печения¦стои-  ¦
 ¦счета¦вого  ¦ства  ¦ства   ¦ства ¦      ¦щения   ¦обяза-¦       ¦мость  ¦
 ¦     ¦счета ¦      ¦       ¦     ¦      ¦действия¦тель- ¦       ¦обес-  ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦обяза-  ¦ства  ¦       ¦печения¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦тель-   ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦ства    ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+------+-------+-------+-
 ¦  9  ¦  10  ¦ 11   ¦  12   ¦  13 ¦  14  ¦  15    ¦  16  ¦  17   ¦  18   ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+------+-------+-------+-


--T--------------------------¬
  ¦                          ¦
--+---------------T----------+
  ¦Наименование   ¦Примечание¦
  ¦банка,         ¦          ¦
  ¦бенефициара и  ¦          ¦
  ¦его            ¦          ¦
  ¦местонахождение¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
  ¦               ¦          ¦
--+---------------+----------+
  ¦       19      ¦    20    ¦
--+---------------+-----------


     Председатель
     Правления банка __________________________
                              (Ф. И. О)


     Главный бухгалтер ________________________
                              (Ф. И. О)


     Исполнитель ______________________________
                              (Ф. И. О)
     Телефон: _________________________________


--------------------------------

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.

2. в графе 1 проставляется не аббревиатура, а полное наименование заемщика.

3. в графе 2 показывается полный адрес заемщика - область, город, село (пос., ПГТ и т.д.), район, улица, N дома.

4. в графе 3 проставляется только одно слово: резидент или нерезидент.

5. в графе 4 организационно - правовую форму юридического лица нужно показывать сокращенно. Например, АО, ЗАО и т.д.

6. в графе 5 место регистрации показывается полностью - наименование регистрационного органа, где он находится (область, город, район).

7. в графе 6, если нет РНН, указывается наименование заемщика.

8. в графе 7 имя, отчество показываются полностью, если в паспорте нет отчества, то показывается полностью только имя.

9. в графе 11 следует указать: непокрытый аккредитив, подтвержденная гарантия, поручительство.

10. Если обязательство принято в иностранной валюте, то в графе 12 указывается, в какой именно валюте принято обязательство.

11. в графе 13, если обязательство принято в иностранной валюте, указывается размер обязательства в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.

12. в графе 16 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение аккредитива.

13. в графе 17 необходимо указать, какой предмет (укрупненно) или недвижимость (офис, земля, квартира и т.д.) взяты в обеспечение кредита, а по гарантийному письму - гарантодателя.

14. в графе 18, если обеспечение принято в иностранной валюте, показывается оценочная стоимость, которую принял банк под обеспечение гарантии или аккредитива, в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.

15. в графе 20 необходимо указать особенности при принятии обязательства.











Приложение N 14

к Правилам ведения кредитного регистра,

утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331





ИНФОРМАЦИЯ

об условных и возможных обязательствах банка,

по юридическим лицам, пролонгированным и исполненым

в _________ месяце 199 __ г.

(название изм. 25.12.1999)





                                                   Конфиденциально
                                         Представляется ежемесячно


                                                      (тыс. тенге)


------------------------------------------------------------------------T--
¦                         Информация о клиенте                          ¦
+--------T---------T-----T----------T-------T--------T--------T---------+--
¦Наимено-¦Адрес    ¦Рези-¦Организа- ¦Дата,  ¦Регист- ¦Фамилия,¦Номер    ¦
¦вание   ¦клиента  ¦дент-¦ционно-   ¦номер  ¦рацион- ¦Имя,    ¦банков-  ¦
¦клиента ¦         ¦ство ¦правовая  ¦регист-¦ный     ¦Отчество¦ского    ¦
¦        ¦         ¦     ¦форма,    ¦рацион-¦номер   ¦руково- ¦счета    ¦
¦        ¦         ¦     ¦шифр      ¦ного   ¦налого- ¦дителей,¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦формы     ¦свиде- ¦платель-¦имеющих ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦собст-    ¦детель-¦щика    ¦право   ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦венности  ¦ства   ¦        ¦подписи ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(Ш.Ф.С.), ¦и место¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦символ    ¦регист-¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦внутренней¦рации  ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦экономики ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(С.В.Э.), ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦шифр      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦отрасли   ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
¦        ¦         ¦     ¦(Ш.О.)    ¦       ¦        ¦        ¦         ¦
+--------+---------+-----+----------+-------+--------+--------+---------+--
¦    1   ¦  2      ¦ 3   ¦     4    ¦   5   ¦   6    ¦    7   ¦    8    ¦
L--------+---------+-----+----------+-------+--------+--------+---------+--


-T-----------------------------------------------------------------------T--
 ¦Информация о пролонгированных и погашенных обязательствах              ¦
-+-------------------------------------------------T---------------------+--
 ¦Сведения об обязательстве                        ¦Пролонгация          ¦
-+-----T------T------T-------T-----T---------------+обязательств         ¦
 ¦Номер¦Номер ¦Вид   ¦Валюта ¦Сумма¦     Дата      +-------T------T------+--
 ¦ссуд-¦заба- ¦обяза-¦обяза- ¦обяза+------T--------+Сумма  ¦Дата  ¦Дата  ¦
 ¦ного ¦лансо-¦тель- ¦тель-  ¦тель-¦Выдачи¦прекра- ¦       ¦начала¦окон- ¦
 ¦счета¦вого  ¦ства  ¦ства   ¦ства ¦      ¦щения   ¦       ¦срока ¦чания ¦
 ¦     ¦счета ¦      ¦       ¦     ¦      ¦действия¦       ¦про-  ¦срока ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦обяза-  ¦       ¦лон-  ¦про-  ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦тель-   ¦       ¦гации ¦лон-  ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦ства    ¦       ¦      ¦гации ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+-------+------+------+--
 ¦  9  ¦  10  ¦ 11   ¦  12   ¦  13 ¦  14  ¦  15    ¦  16   ¦  17  ¦  18  ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+-------+------+------+--


-T--------------------------------------------------------------------¬
 ¦                                                                    ¦
-+-------------T-------------T-------------T---------------T----------+
 ¦Плата        ¦Остаток      ¦Дата         ¦Наименование   ¦Примечание¦
 ¦за выдачу    ¦обязательства¦фактического ¦банка,         ¦          ¦
 ¦обязательства¦на конец     ¦исполнения   ¦бенефициара    ¦          ¦
 ¦             ¦месяца       ¦обязательства¦и его          ¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦местонахождение¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦               ¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦               ¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦               ¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦               ¦          ¦
 ¦             ¦             ¦             ¦               ¦          ¦
-+-------------+-------------+-------------+---------------+----------+
 ¦     19      ¦      20     ¦      21     ¦        22     ¦    23    ¦
-+-------------+-------------+-------------+---------------+-----------


     Председатель
     Правления банка __________________________
                              (Ф. И. О)


     Главный бухгалтер ________________________
                              (Ф. И. О)


     Исполнитель ______________________________
                              (Ф. И. О)
     Телефон: _________________________________


--------------------------------

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.

2. в графе 19 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение аккредитива с учетом условий, оговоренных при пролонгации обязательства в тенге или тенговом эквиваленте.











Приложение N 15

к Правилам ведения кредитного регистра,

утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331





ИНФОРМАЦИЯ

об условных и возможных обязательствах банка,

принятым и выданным физическим лицам

в _________ месяце 199 __ г.





                                                   Конфиденциально
                                         Представляется ежемесячно


                                                      (тыс. тенге)


--------------------------------------------------------------------------T-
¦                           Информация о заемщике                         ¦
+------------T--------T--------T--------T------T----------T-------T-------+-
¦Фамилия,    ¦Адрес   ¦Рези-   ¦Год     ¦Место ¦Занимаемая¦Регист-¦Номер  ¦
¦Имя,        ¦заемщика¦дентство¦рождения¦работы¦должность ¦рацион-¦банков-¦
¦Отчество    ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦ный    ¦ского  ¦
¦заемщика    ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦номер  ¦счета  ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦налого-¦       ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦платель¦       ¦
¦            ¦        ¦        ¦        ¦      ¦          ¦щика   ¦       ¦
+------------+--------+--------+--------+------+----------+-------+-------+-
¦     1      ¦    2   ¦    3   ¦    4   ¦   5  ¦     6    ¦   7   ¦   8   ¦
L------------+--------+--------+--------+------+----------+-------+-------+-


-T------------------------------------------------------------------------T-
 ¦Информация о принятых обязательствах                                    ¦
-+-----T------T------T-------T-----T---------------T------T-------T-------+-
 ¦Номер¦Номер ¦Вид   ¦Валюта ¦Сумма¦        Дата   ¦Плата ¦Способ ¦Оценоч-¦
 ¦ссуд-¦заба- ¦обяза-¦обяза- ¦обяза+------T--------+за    ¦обес-  ¦ная    ¦
 ¦ного ¦лансо-¦тель- ¦тель-  ¦тель-¦Выдачи¦прекра- ¦выдачу¦печения¦стои-  ¦
 ¦счета¦вого  ¦ства  ¦ства   ¦ства ¦      ¦щения   ¦обяза-¦       ¦мость  ¦
 ¦     ¦счета ¦      ¦       ¦     ¦      ¦действия¦тель- ¦       ¦обес-  ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦обяза-  ¦ства  ¦       ¦печения¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦тель-   ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦ства    ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
 ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦      ¦       ¦       ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+------+-------+-------+-
 ¦  9  ¦  10  ¦ 11   ¦  12   ¦  13 ¦  14  ¦  15    ¦  16  ¦  17   ¦  18   ¦
-+-----+------+------+-------+-----+------+--------+------+-------+-------+-


--T---------------------------¬
  ¦                           ¦
--+---------------T-----------+
  ¦Наименование   ¦Примечание ¦
  ¦банка,         ¦           ¦
  ¦бенефициара    ¦           ¦
  ¦и его          ¦           ¦
  ¦местонахождение¦           ¦
1 2 3 4 5


Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека




Регионы России. Полезные ссылки



Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru